＜資金繰表の機能＞

「資金繰表」では、予測の取引明細に対して、実績取引の登録を行います。
登録する都度、現金と預金口座残高は再集計し常に正しい残高となります。
この時登録しやすくするための数々の機能があります。
１．銀行のホームページを開き、預金口座の残高を照らし合わせながら登録できます。
２．過去の取引実績で、同じパターンの取引を検索し複写します。
３．複数行まとめて複写、変更、削除できます。

また直近の資金状況を参照しながら登録することができます。
１．指定行の現金および預金口座の残高を別画面で参照できます。
２．直近期間（ユーザが指定可能）中に、残高がマイナスとなる場合赤文字で警告します。
３．この内容をメール送信することも可能です。

さらに試算期間全体の資金状況がわかる「資金繰分析表」を作成できます。

以下の表は「資金繰分析表」です。
「資金繰表」から自動的に作成されます。
試算期間全体の各年度の損益、資金額、融資残高を1つの表で参照できます。